广发证券指出，近年来在AI等新技术的带领下，半导体行业呈现以下趋势：（1）汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长，成为半导体板块成长的重要动力。（2）国产化持续推进，中美贸易摩擦凸显出半导体供应链安全和自主可控的重要性和紧迫性，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。此外，随着下游供给的缓解，国产芯片的供应将极大改善，国产算力有望迎来突破。近期DeepSeek-V3.1发布，适配即将发布的下一代国产芯片，进一步推动产业链发展。
半导体设备ETF（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链上游领域，从市场中选取涉及半导体晶圆制造、封装测试所需关键材料与核心设备研发生产的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体材料与设备相关企业的整体表现。指数成分股主要涵盖技术密集型和资本密集型企业，整体风格偏向成长与创新。
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